江西瑞京资产关于****以太物业开发有限公司债权推介

债权信息

*、 债权基本情况

截至****年*月**日，本户债权本金余额***,***,***.**元，利息***,***,***.**元,垫付诉讼费用***,***.**元，合计***,***,***.**元。债务企业位于****市****区,本户债权担保方式为保证类。

*、 保证担保情况

本笔债权由信泰奥达（天津）投资有限公司、信泰机会型债权基金（****** ****** ************* **** *,*.*.）提供远期债权收购（实际为保证担保）。

*、 诉讼及执行情况

****年*月**日，****（以下简称“江西瑞京”）取得了终审生效判决（（****）赣民终**号），判决：（*）被告****以太物业开发有限公司（以下简称“****以太”）、陈嘉楠于本判决生效之日起**日内归还原告江西瑞京重组债务本金***,***,***.**元；（*）被告****以太、陈嘉楠于本判决生效之日起**日内向原告江西瑞京支付重组债务宽限补偿金、违约金（具体如下：*.截止至****年*月**日，宽限补偿金、违约金为*,***,***.**元；*.****年*月**日至付清之日止的宽限补偿金、违约金以所欠重组债务本金为基数，按年利率**.*%计算至付清之日止）；（*）被告****以太、陈嘉楠于本判决生效之日起**日内支付原告江西瑞京律师代理费*****元；（*）由被告****以太、陈嘉楠负担******元（含保全费****元）案件受理费。

****年*月，江西瑞京将向江西省赣州市中级人民法院申请强制执行。

*、 抵押物信息

（*）基本情况

（*）资产亮点

亮点*：资产价值情况

****以太的主要资产为位于****市****区景华南街与金桐东路交汇处的****以太广场项目（在建工程）。该资产预计估值超过***，建设完成后估值超过***。****以太广场项目位于***核心区，区域内有远洋光华国际中心、财富中心、嘉里中心、国贸*期等写字楼，办公聚集度高；周边有世贸天阶、财富购物中心等商业配套，商业繁华度较高；周边有新城国际、财富中心公寓等小区，居住成熟度较高。

****以太广场项目实际规划用途为公寓、办公、车位、商业用房、仓储，总建筑面积为***,***.**平方米（不含人防**,***.**平方米），已形成在建工程建筑面积**,***.**平方米（不含人防*,***.**平方米）。****以太广场项目共*幢建筑物，均为钢混结构，*栋为公寓用房，规划建筑面积**,***.**平方米，地上**层；*栋为写字楼，规划建筑面积**,***.**平方米，地上**层；*栋为公寓用房，规划建筑面积**,***平方米，地上**层；地下部分为整体开发，用途为地下车库、仓储、设备用房及人防工程，其中仓储建筑面积*,***.**平方米，地下车库建筑面积**,***.**平方米（***个车位）。****以太广场项目已于****年*月开工建设，目前办公楼主体结构已完工。

根据公开查询显示，****年*月，****以太广场项目对外招标“概念方案设计”、“项目前期规划咨询顾问服务”，并成功选聘设计方和规划咨询服务方，项目建设进入重新启动阶段。

亮点*：****以太涉及的抵押、大额债权情况

根据不动产登记信息查询显示，****以太项目截至目前无抵押登记，仅有查封登记，其中包括本债权对****以太项目实施的查封（不确定是否为第*顺位查封）。根据公开信息查询，****以太目前主要涉及*笔诉讼。除本笔债权外，另外*笔分别是：（*）******** ** ******** *******和****以太之间的仲裁纠纷，****以太需支付*.***美元及对应利息，该笔仲裁已进入执行阶段。（*）广州浑元和****以太等有关纠纷，诉讼金额约为**元，该案目前尚在审理过程中。根据中国执行信息公开网查询显示，****以太无被执行记录信息。根据企查查查询历史过往信息显示，****以太仅存在*笔**.***元的被执行人记录，即上述******** ** ******** *******和****以太之间的仲裁纠纷。

结合上述查询信息，****以太目前资产无抵押，涉及的*笔债权金额合计远小于****以太持有的资产，****以太具备*定的偿债能力。

亮点*：担保人情况

根据担保人此前提供资料显示，本笔债权的担保人相关情况如下：

(*) 信泰机会型债权基金（****** ****** ************* **** *,*.*.，以下简称“信泰机会型基金”）是中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）全资子公司中国信达（香港）资产管理有限公司（以下简称“信达香港”)投资设立。根据担保人此前提供资料显示，信泰机会型债权基金设立在开曼群岛，基金规模为*.**美元。

(*) 信泰机会型基金的**是信达香港，**是由信达香港投资参股的信泰资本管理有限公司（以下简称“信泰资本”）。根据信泰资本官网显示，信泰资本成立于****年，是*家拥有专业化团队，旨在帮助其机构投资人进行既定战略投资的全球私募基金管理人。截至****年*月**日，信泰资本管理资产规模为***美元，管理资产价值约***美元。

（*) 信泰奥达（天津）投资有限公司（简称“信泰奥达”）是信泰机会型基金在内地设立的全资子公司。

本笔债权的担保人可能具备*定的偿还能力，投资者可在收购该笔债权后向信泰奥达、信泰机会型基金进行追索。

亮点*：

根据公开信息查询显示，****以太向上的股权结构为：香港以太持有****以太***%的股权，并享有****以太**%的权益。香港以太的控股股东为*** ****** ****** ***.其持有香港以太**%股权。根据阿里法拍平台显示，中国信达（香港）资产管理有限公司将其持有的对*** ****** ****** ***.的债权于****年*月**日对外公开挂牌拍卖。该债权本息合计**.***元，质押物为*** ****** ****** ***.持有的香港以太**%股权，但****以太并非债务人。据了解****以太目前的法定代表人吴俊，系中国信达（香港）资产管理有限公司委派。

由此可见，****以太母公司、以及母公司的股东股权获得市场上其他投资机构的青睐，也反映出****以太本身具有较高的市场价值。

特别提示：上述债权亮点系根据公开查询所得，转让方不对上述信息的真实性向受让方进行任何承诺，请受让人自行辨别并承担风险。

根据担保人此前提供资料显示，本笔债权的担保人相关情况如下：

(*) 信泰机会型债权基金（****** ****** ************* **** *,*.*.，以下简称“信泰机会型基金”）是中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）全资子公司中国信达（香港）资产管理有限公司（以下简称“信达香港”)投资设立。根据担保人此前提供资料显示，信泰机会型债权基金设立在开曼群岛，基金规模为*.**美元。

(*) 信泰机会型基金的**是信达香港，**是由信达香港投资参股的信泰资本管理有限公司（以下简称“信泰资本”）。根据信泰资本官网显示，信泰资本成立于****年，是*家拥有专业化团队，旨在帮助其机构投资人进行既定战略投资的全球私募基金管理人。截至****年*月**日，信泰资本管理资产规模为***美元，管理资产价值约***美元。

（*）信泰奥达（天津）投资有限公司（简称“信泰奥达”）是信泰机会型基金在内地设立的全资子公司。

本笔债权的担保人可能具备*定的偿还能力，投资者可在收购该笔债权后向信泰奥达、信泰机会型基金进行追索。