项目编号：*****

根据业务发展需要，中国建设银行****省分行现公开征集****市分行江南集中区管委会国库集中支付*体化系统升级项目候选供应商，有关事宜公告如下：

*、采购需求

采购需求见附件。

*、征集时间

本次供应商征集自即日起至****年*月**日**：**止。

*、报名资格要求

（*）基本资质要求

*.供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

*.供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

*.供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

*.法定代表人（负责人）为同*人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。

*.供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

*.供应商在资格审查时未处于中国建设银行总行全国区域或中国建设银行****省分行供应商禁用或退出期内。

*.供应商在本项目采购过程中不得存在下列情形，如存在下列情形之*，建设银行有权取消其候选资格。情形包括但不限于：

（*）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（*）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（*）其他重大风险事项，影响正常采购合作。

*.本项目（不）接受联合体报名申请。

*.供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第*方知识产权的情形。如果第*方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），*方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另*方，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

（*）特定资质要求

供应商需取得****市公共资源交易管理中心出具的编号为***********—**的****市政府采购项目中标（成交）通知书。

*、报名所需材料

*.《采购参与意向反馈函》扫描件。

*、报名步骤

*.未注册的供应商须在龙集采平台上注册（龙集采平台网址****.***.***），注册时须对企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息进行维护。注册成功后方能报名（后台审核*般需*个工作日，请妥善安排注册时间，避免错过报名时间，如需加急，请拨打全国统*咨询热线***-***-****）。

*.已注册供应商须查看公司信息是否需要更新，如需更新请在“基础管理-信息维护”中维护企业信息（包括财务报表、案例信息、资质信息、基本信息、联系信息等内容）。

注意：龙集采系统注册及操作问题可查看网站“供应商指南”，或拨打全国统*咨询热线为***-***-****（周*至周**：**—**:**）。

*.请认真评估采购需求，确认能够完全满足采购需求后，点击龙集采首页—供应商征集—中国建设银行****省分行关于****市分行江南集中区管委会国库集中支付*体化系统升级项目供应商征集公告下方“征集报名”进行报名，根据系统提示上传报名材料，所有材料仅需提供电子版，无论报名是否通过，材料恕不退还。

*.供应商提交报名后，可以选择“采购业务”菜单查看是否已完成报名。

重点提示：如龙集采系统中的企业重要信息缺失或未更新（如最近年度的财务报表、案例信息、资质信息等），可能会影响投标资格，请知悉。

*、注意事项

*.能够完全满足建设银行采购需求、有合作意向的供应商均可报名。报名参与采购等同于：贵公司已经认真研究，确认符合需求并自愿参与。如后续收到建设银行邀请函，贵公司承诺按要求参加采购流程，直至采购工作结束。如贵公司无正当理由退出流程，干扰秩序，建设银行有权对贵公司采取禁用处理，贵公司将无法参与建设银行所有采购活动。

*.报名参与不代表成为候选供应商。待报名结束后，我行将启动行内审核及审批流程择优选取。如审核通过并纳入候选供应商名单的，我行后续将在龙集采系统内向候选供应商发送邀请函（时间*般在报名截止后*周以上），请联系人保持手机畅通以接收通知短信；对未纳入候选供应商的不予通知。

*.本次公开征集不收取供应商的任何费用。

*.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入建设银行供应商黑名单。

*.对于上述事项存在疑问的，请及时与建设银行联系。

*.建设银行持续推广数字人民币应用，鼓励供应商开通建设银行数字人民币钱包，其中收款账户为建设银行对公账户的可开通对公钱包，收款账户为个人账户的可开通个人*类钱包。供应商开通数字人民币钱包后，可自行在龙集采平台添加账号信息。

*.建设银行授权的供应商征集公告发布媒体仅为龙集采（****.***.***）、金采网（***.*****.***）、中国招标投标公共服务平台（***.*************.***）、****省招标投标信息网（****://***.*****.***.**/），对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，均与建设银行无关，建设银行不予承担责任。

*、联系方式

*.需求描述不清晰，与市场情况不符等需求类问题：

秦经理联系电话：****-*******（需求部门）

许经理联系电话：****-********（采购经理）

*.供应商资质、报名材料问题：

郑经理联系电话：****-********（供应商管理）

软件产品采购需求主要内容

*、供应商资格要求

（*）基本资质要求

*.供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

*.供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

*.供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

*.法定代表人（负责人）为同*人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。

*.供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

*.供应商在资格审查时未处于中国建设银行总行全国区域或中国建设银行****省分行供应商禁用或退出期内。

*.供应商在本项目采购过程中不得存在下列情形，如存在下列情形之*，建设银行有权取消其候选资格。情形包括但不限于：

（*）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（*）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（*）其他重大风险事项，影响正常采购合作。

*.本项目（不）接受联合体报名申请。

*.供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第*方知识产权的情形。如果第*方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），*方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另*方，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

（*）特定资质要求

供应商需取得****市公共资源交易管理中心出具的编号为***********—**的****市政府采购项目中标（成交）通知书。

*、基本要求：

*.软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；

*.软件产品在国内有可靠的技术支持力量；

*.软件产品必须为正式版本；

*.软件产品必须具有完整的技术资料。

*、功能要求，包括功能说明、功能模块列表等。

本项目主要在****省财政厅统*指导下，完成全省统*推广的预算管理*体化系统的实施，我市主要实施建设内容包括：

*.推进全省预算管理*体化业务规范建设

对照财政部和我省制定的业务规范，全面梳理各市、县（区）预算管理*体化业务流程、管理模式，归纳总结现有差异性，提出具体解决方案，确保全省规范统*、流程统*、规则统*，为****预算管理*体化系统建设推广奠定坚实基础。

*.推进全市预算管理*体化系统建设

在各市、县（区）有序推进预算管理*体化系统基础信息、项目库、预算编制、预算批复、预算调整调剂、预算执行、会计核算（总预算会计和指标账）等**个模块上线运行，实现预算全过程、项目全生命周期管理，有效，支撑预算管理各项业务需要。

*.推进财政业务数据集中管理

通过预算管理*体化系统建设，做到市级各级财政预算数据生产和对接传输的统*标准化，实现全市各级财政预算数据集中管理，以及通过省级统*数据交换平台完成与财政部的准确对接。

*.推进全市预算管理安全和应急体系建设

积极借鉴试点工作经验，不断完善全市预算管理*体化应急管理方案，构建市、县（区）财库银应急管理联络机制，适时开展预算管理*体化应急演练，全面建立高效实用的预算管理应急管理体系。

预算管理*体化系统实施详细内容如下：

*.预算编制子系统

（*）基础信息管理

实现财政、部门、单位根据各自职责，按照相关文件、管理要求，分别维护各类基础信息，并完成信息的申请、报送、审核、更新等相关工作；实现基础信息的常态化、跨年滚动管理；为预算编制的基本支出、预算单位的工资发放等提供基础信息。主要业务功能包括单位信息管理、人员信息管理、资产信息管理、地方政府债务管理、支出标准管理、绩效指标管理、政府收支分类科目管理、会计科目管理、政府非税收入项目信息管理、政府采购基础信息管理、账户信息管理、财政区划管理。

（*）项目库管理

项目库管理功能如下：

*）建立项目库，支持省、市、县（区）财政对项目的管理要求；

项目库包括部门项目、上级转移支付项目、对下转移支付项目和其他项目。部门项目为部门、单位进行维护的项目，包括部门本级项目和部门下属单位项目；其他项目为除部门项目、上级转移支付项目、对下转移支付项目外财政部门进行维护的其他项目，包括预备费项目、部门预算待分项目、上缴上级支出项目、对附属单位补助支出项目等。

*）支持项目申报、审核、预算编制、预算执行的全生命周期管理；通过部门、财政等审核的项目作为预算储备项目纳入项目库；

*）支持项目的跨年的滚动项目信息存储、检索和数据共享；

*）实现项目库对预算编制、预算执行等系统开放共享，为预算编制、预算执行过程提供项目信息，支持单位编报预算从项目库中挑选预算项目；

*）支持根据单位、人员、资产、支出标准等基础信息，动态测算生成基本支出项目的机制；

*）支持预算项目申报同时设定项目绩效目标；

*）为预算编审、预算执行、会计核算等提供项目信息；

*）支持项目库与预算绩效管理等的衔接。

（*）预算编制管理

预算编制功能如下：

*）支持政府预算的编制，支持*般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算*本预算的编制和汇总。支持实现跨年度预算数据提取。支持实现省市县*级自动层层汇总，满足上级财政部门的汇总要求。支持财政部门将政府预算收入项目维护进项目库，挑选列入预算并细化编制或汇总生成收入项目预算表。项目进行审核确认后，汇总生成政府预算。

*）支持部门预算的编制，支持在预算编制阶段，部门负责审核本部门及所属各单位的收入和支出预算建议和预算草案，汇总形成部门预算草案。财政部门负责审核部门预算建议，按程序下达预算控制数。

支持对于上级按项目法分配下达的转移支付项目预算，项目名称、预算金额等要素应与上级下达的保持*致，并将本级的项目代码和上级的项目代码进行关联，以便上级跟踪；支持本级将转移支付项目预算分解下达到部门预算时项目与上级下达的项目保持*致，不更改上级下达的项目名称。

*）支持单位预算的编制，单位预算编制阶段，编制本单位收入和支出预算建议和预算草案。

*）支持转移支付预算的编制，财政部门将本级转移支付收入、支出情况分别按项目维护进项目库，并细化编制本级转移支付收支项目预算，系统生成本级转移支付预算，汇总形成本地区转移支付预算，报上级财政部门。

（*）预算绩效管理

绩效管理主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用管理等。具备以下功能：

*）绩效基础库，支持建立绩效指标库、案例库等。

*）事前绩效评估，支持预算部门、业务处（科、股）对预算部门事前绩效进行申报、审批，同时支持通过系统将评估结果进行反馈。

*）绩效目标管理，支持预算部门、业务处（科、股）对绩效目标进行申报、审批，支持目标申报表的导出、导入，支持通过系统发布重点项目绩效目标评审任务，支持提供专家和第*方机构通过系统开展在线审核等。

*）绩效监控管理，支持财政和部门通过系统布置下发绩效运行监控任务、阶段录入绩效监控信息、对绩效监控信息进行审核，支持自动从系统中获取相关的预算指标与实际支付数据进行预警监控，支持绩效运行监控情况和监控报告导出，对于多次监控的项目，可查看该项目的历史监控数据。同时，对于财政重点监控项目进行标记区分。支持绩效监控结果的下达，支持单位对绩效监控结果的接收、整改和反馈。

*）绩效评价管理，支持财政和部门下发自评任务，支持单位自评、部门评价和财政评价的管理。

*）绩效工作考核管理，支持财政对部门和下级财政的绩效工作进行考核，包括考核任务布置，单位自评、考核结果发布等。支持事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等全流程绩效管理情况分部门分单位自动提取汇总，以及部分绩效数据的自动提取汇总等。

*）绩效结果应用管理，支持将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效管理工作考核等绩效管理工作形成的结果以及结果应用情况，通过系统进行存储、备查备用，汇总分析等。

（*）预算批复管理

主要包括如下内容：

*）政府预算批准。包括：生成政府预算草案、提交人大审批、自动登记预算指标账、生成指标等，覆盖现有指标管理功能；

*）支持转移支付的预算下达。包括：生成转移支付预算指标、核销提前下达指标、细化分解下达转移支付待分指标等；

*）支持部门的预算批复。包括：批复部门预算、部门接收财政批复的部门批复预算、批复单位预算、预算单位接收上级批复的本单位批复预算、登记预算指标账等；

*）支持预算批复过程中的相关控制规则控制，登记预算指标账等。

*）按照政府预算公开和部门预算公开的要求，定制相关报表。

（*）预算调整和调剂

主要包括如下内容：

*）政府预算调整。包括：财政部门编制预算调整方案、本级政府审批、本级人大常委会审批、登记指标信息等；

*）转移支付预算调剂。包括：上级下达转移支付调剂指标、本级执行中接收上级下达的转移支付预算，相应生成本级转移支付预算调剂指标、按规定用途细化使用、增加本级部门预算或对下转移支付支出、增加专项上解支出、调整指标科目或项目、报上级财政部门审批、生成转移支付调剂指标、下达转移支付指标等，预算调剂须在项目库中操作，同步调整项目相关信息；

*）部门预算调剂。包括：单位提出预算调剂申请、部门对单位提出的在部门预算限额以内涉及政府预算支出经济分类同*类级科目下不同款及科目情况变化的调剂申请进行审批、财政部门备案、部门对单位提出的在预算限额以内涉及支出功能分类类、款、项科目和政府预算支出经济分类类级科目情况变化的调剂申请以及在人员类项目间、运转类项目间、特定目标类项目间的调剂申请进行审核、政府批准等，预算调剂须在项目库中操作，同步调整项目相关信息。

*.预算执行子系统

（*）收入预算执行

*）税收收入

财政部门会同税务机关、人民银行推进财税库银税收收入电子缴库横向联网，实现税收收入电子缴库，加强税收收入征缴信息的管理。人民银行依据税收收入入库信息每日生成《国家金库收入日报表》，并发送给同级财政部门。省级人行依据税务机关的缴款凭证生成全省电子缴库信息、入库流水、收入日报表等，并按规定按日发送至省级财政部门。省级财政部门接收到省级人行发送的全省电子缴库信息、入库流水、收入日报表后，按照管理权限共享给市、县财政部门。

*）非税收入

非税收入按规定缴库后，按照标准接口及时传入预算管理*体化系统。

*）单位资金收入

系统应将单位资金收入全部编入单位预算，财政部门应通过系统加强对单位资金收入的管理，需支持通过单位会计账动态反映单位资金实际收入情况。单位资金收入要素信息应包括单位信息、资金性质、会计科目等。根据****省加强单位资金管理工作推进情况，将单位资金收入纳入系统统*管理。

（*）国库集中支付

在财政部业务规范和技术标准要求的范围内，根据我省规范，覆盖现有我省财政国库集中支付业务管理内容，如填报支付申请、生成支付凭证、资金清算、支付更正等。

*）现金流预测

预算指标下达后，单位应根据预算指标和实际资金使用方案对支出做出合理预计，作为财政部门预算执行和国库现金流预测依据。

*）资金支付

各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。预算单位在预算指标账、资金使用方案等控制下，申请支付财政资金，经校验审核后，将资金通过单*账户体系支付给收款人。财政专户管理资金应当参照国库集中支付流程办理资金支付，积极创造条件直接支付到最终收款人。国库集中支付全流程实行电子化管理，依据电子凭证进行业务处理。

*）资金退回

资金退回是指代理银行支付后，由于原支付凭证收款人账户信息有误资金被收款行退回，或预算单位、收款人主动将资金退回的情况。资金退回时必须按原渠道退回，通过*余额账户支付的国库集中支付资金不得退回至单位实有资金账户。发生资金退回时，代理银行匹配原支付凭证信息，并与单位进行核实确认，系统增加退票功能。

*）资金清算

资金清算是指在国库集中支付完成后，财政*余额账户或单位*余额账户与国库单*账户之间进行资金清算的过程。

*）支付更正

支付更正是指资金已经支付，但因技术性差错等合理原因误用预算指标或支出经济分类，在不改变资金流向的前提下，对支付凭证中相关信息进行更正。

（*）预算执行动态监控

根据财政预算和国库管理制度及相关财政财务管理规定，依托信息系统，对部门预算资金、转移支付资金等进行实时关注、校验、督查和分析，发现问题及时予以控制、提醒、纠正和反映，以加强预算执行监管的活动。

（*）公务卡业务

公务卡是指单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡主要用于公务支出的支付结算。公务支出发生后，由持卡人及时向所在单位财务部门申请办理报销手续。

（*）实拨管理

财政通过账户，直接拨付业务。

（*）单位资金管理（含往来）

根据****省加强单位资金管理工作推进情况，将单位资金支付纳入系统统*管理。系统支持登记单位资金指标账、单位资金支付管理。

（*）工资统发

实现人员工资统*发放管理。

（*）总预算会计核算

在财政部业务规范和技术标准要求的范围内，覆盖现有总预算会计核算业务管理。包括：账套设置、会计期间管理、会计科目管理、凭证类型管理、机制凭证模板管理、机制凭证生成、期初数录入、凭证录入、凭证审核、凭证记账、凭证打印、凭证调号等。实现期末月结、年结的处理；

支持与收入预算执行、国库集中支付等的衔接，实现对财政收支业务的过账；

提供总账、明细账、余额表、多栏明细账、交叉统计报表的设置与查询；支持报表动态查询等等；

支持依据会计核算结果生成会计报告；

支持自动生成财政总决算、政府财务报告，支持与决算系统等的衔接；

根据财政部总会计制度改革要求，及时升级改造总会计核算模块。

（*）预算指标会计核算

支持根据需要设立预算指标会计账簿总账和分类明细账；

实现对会计科目按照分类进行维护；

支持根据指标账借贷科目使用的业务场景，设置相应的记账模板；

梳理相应的业务流程与记账模板结合点，实现将记账过程嵌入到相应的业务操作中，实现在录入业务数据的同时记录指标账。指标账*经录入确认后，不可进行修改，对于业务数据修改、撤销等操作，在指标账需要以正负冲销的方式进行体现；提供指标账记录内容展示。

*、技术要求：

*.完整性和独立性要求：能够完成所有数据迁移及处理，须保障原有数据完整性及安全性；对其他第*方软件的依赖程度不能太高；

*.性能要求：满足预算管理*体化系统****市推广实施项目的系统功能。

*、数量要求，包括套数（含*******数、介质数）、用户数、版本等。

*套。

*、到货日期及验收标准等。

项目合同签订后**日内完成所有系统部署并进行系统验收，验收时参照系统相关功能要求进行项目验收。

*、后续服务要求。

投标方须根据我行要求完成软硬件的集成工作（如有），配合进行相关业务调试，确保满足相关业务需求。

*、其他要求。

（*）投标方须免费提供项目实施过程中的相关辅材。

（*）在质保期内如投标方未能在承诺时间内解决故障，我行有权请第*方进行处理，所需费用由投标方承担。

（*）中标方须在接到中标通知后**日内按要求与我行签订采购合同，合同模板由我行提供，如中标方未能在规定时间内完成合同签订，我行有权取消中标方的中标资格并终止合作。

（*）中标方须承诺提供增值税专用发票，并注明适用税率，合同签订完毕后接到我行通知后开具（或通过税务机关代开）合同总金额的符合规定的增值税专用发票，如依据我国法律法规及税收政策，本合同项下产品所涉及的增值税税率发生调整，中标方同意按照调整后的增值税税率相应调整产品价款。

中国建设银行股份有限公司****省分行

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