为深入贯彻国家金融科技发展规划和银行业数字化转型战略，全面提升我行对企业客户的综合资金管理服务能力，助力企业客户提高资金使用效率和流动性风险管理能力，推动我行现金管理业务的数字化和智能化升级，****银行计划启动现金管理系统建设项目。为确保项目需求的科学性和可行性，以及系统架构的先进性和合理性，现公开征集具备现金管理系统建设服务能力的单位进行咨询。具体事宜公告如下：

*、咨询内容

现金管理系统建设方案，包括但不限于系统总体架构设计、功能模块设计、技术选型与信息安全、系统接口与集成、分阶段实施规划及升级迭代策略等（功能模块介绍需聚焦现金管理业务场景，覆盖账户管理、资金归集调拨、支付结算管理、流动性管理、投融资管理、风险控制、报表分析等核心内容）。

*、报名资质要求：

*．在中华人民共和国境内合法注册，具备独立法人资格，具有良好的商业信誉和健全的财务制度，资金状况良好。

*．未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

*．具有银行现金管理系统建设或咨询服务的成功案例，并可提供相关证明材料

*、报名方式：

欢迎符合条件的服务机构积极报名参与。请有意向的单位于****年*月*日**:**前，将以下材料的电子版发送至指定联系邮箱，邮件标题请注明：“****银行现金管理系统建设咨询报名+公司名称”。提交材料包括：

*．《****银行现金管理系统建设咨询报名表》（见附件）

*．公司简介

*．典型案例及相关佐证资料

*．初步建设方案建议书

报名成功后，****银行将根据报名情况邀请相关单位参与后续咨询。咨询活动暂定于****年*月*日至*月**日期间举行，具体时间及形式将另行通知。

*、其他事项

*．报名单位须对所提交材料的真实性和完整性负责，严禁虚假陈述。

*．所有参与单位须严格遵守保密义务，未经授权不得泄露本项目相关信息。

*．本次咨询仅为项目前期调研工作的*部分，不构成任何采购承诺，****银行不承担任何费用支出。

如有疑问，请通过以下方式与我们联系：

单位名称：****银行股份有限公司

联系人：****

邮箱:************@******.***

电话:****-*******

感谢各单位对****银行发展的关注与支持！

****银行现金管理系统建设咨询报名表.****

****银行

****年*月**日