采购内容：经营绩效评价系统*期

原供应商：****

*、业务需求说明，包括功能需求、性能和管理需求等：

*、项目目标

通过系统*期建设持续丰富系统支持能力，打造“*横*纵”功能体系：横向打通预算管理、经营计划、经营考核全链条，实现数据自动流转和分析；纵向完善高管视图、财务视图、部门视图*级决策看板。优化完善经营计划、绩效考核、预算编制数据收集、审核汇总流程，提升跨部门协作效率，缩短流程处理周期。推进与建信基金大数据平台等系统进*步对接，实现数据采集及时、准确和完整，提高财务数据时效性和自动化水平。完善高管战略视图（集团经营健康度）、财务专业视图（产品盈利/投资业绩分析）、部门执行视图（***达成率预警），丰富分析比对维度、数据层次口径，助力管理者执行科学合理的发展战略和经营策略，优化企业的运营绩效。

*、业务需求范围

本期的需求范围包括：视图管理、经营计划、经营考核、预算管理、报表中心、财务分析、指标维护、系统设置。

*.*视图管理

完善视图管理功能，增加总行***考核指标及相关执行跟踪，实现经营绩效的实时监控与多维度穿透分析，为管理者在资源分配、业务拓展方向、产品盈利分析等经营决策方面提供数据支撑和调整依据。

*.*经营计划

优化公司月度经营跟踪指标的全过程管理，包含经营表样维护、下发配置、数据填报、汇总、历史数据审核等实现综合经营计划的月度跟踪。

*.*财务分析

丰富财务分析-财务管理月报功能，实时掌握财务数据动态变化，助力经营成果分析。

*.*经营考核

通过经营考核-跟踪、经营考核-结果功能，实现机构经营考核从计划编制、考核数据跟踪、考核结果计算和发布的全流程管理。

*.*预算管理

通过预算下发功能，实现资源分配与规划，便于预算跟踪和监督，也为考核评估提供标准和依据。完善费用执行功能，实现所有板块下部门的费用数据查询、跟踪、分析、评估。

*.*报表中心

通过财务报表多版本功能，保存并管理报表在不同阶段的内容、取数规则、格式等方面的变化，方便比对、追溯历史版本。

*.*指标库维护

完善指标维护功能，保障指标数据准确性以及指标口径的*致性，适应业务变化与发展。

*.*系统管理

通过操作日志功能，记录用户行为和操作模式，为系统性能优化和功能改进提供参考依据，提高用户体验。定时任务执行状态监控，确保任务准确执行，提示系统性能与稳定性，实现资源合理利用。

*、项目进度要求：

按照双方约定的需求范围和总体计划安排，项目分阶段实施，通过在不同阶段释放相应功能满足业务的核心需求。合同签订日*，项目详细计划如下：

序号	阶段名称	开始时间	结束时间
*	合同签订	*
*	项目启动，需求细化分析及确认	*+*	*+**
*	系统设计，设计评审	*+**	*+**
*	系统开发，联调测试	*+**	*+***
*	用户测试	*+***	*+***
*	生产环境部署	*+***	*+***
*	生产试运行	*+***	*+***
*	系统培训	*+***	*+***
*	项目验收	*+***	*+***

*、项目实施各阶段的服务内容和要求：

经营绩效评价系统遵循统*规划、分步实施的工作原则，以用户需求进化为核心，采用敏捷管理思维进行迭代开发。项目实施各阶段的服务内容如下表所示：

阶段	投产计划
*阶段	高管视图、部门视图、预算管理
*阶段	经营考核跟踪、结果计算、发布；指标数据管理
*阶段	财务视图、视图管理优化、报表多版本、系统管理优化

*、供应商投入项目的人员数量、资质经验、角色等方面的要求：

为保证项目工作质量，乙方自有人月投入需满足以下要求：

人员资质	学历要求	工作年限要求
资深专家	本科及以上学历	开发中心负责人
高级专家	本科及以上学历	*职等及以上
专家	本科及以上学历	本科毕业，工作≧*年
高级金融科技工程师	大专及以上学历	本科毕业，工作≧*年；或大专毕业，工作≧*年
金融科技工程师	大专及以上学历	本科毕业，工作≧*年；或大专毕业，工作≧*年
初级金融科技工程师	大专及以上学历	本科毕业或大专毕业，工作≧*年

*、项目实施的环境要求：

在测试环境和生产环境中配置必要的硬件和软件资源。测试环境需要搭建麒麟***操作系统，并安装配置*****、******、*****、*****等软件，以及在*******机器上配置数据库可视化界面。生产环境则需要具备与测试环境相似的硬件和软件环境，但要求更加严格，包括高可用部署、安全加固、性能优化和备份恢复策略等措施，以确保系统的稳定性、安全性和可靠性。

项目管理方面的要求：

甲乙双方积极配合，对出现的问题与争议双方均需在充分友好协商的基础上加以解决，以解决问题，完成目标为原则，各方基本职责说明：

序号	工作任务	甲方职责	乙方职责
*	项目管理	协助项目质量管理 协助项目进度管理 协助项目风险控制 负责甲方人员调度、管理 负责项目变更管理 负责协调项目有关甲方资源	负责项目质量管理 负责项目进度管理 负责项目风险控制 负责乙方调度管理 协助项目变更管理 负责协调项目有关外部资源
*	需求分析	提出需求并对需求进行解释 协助项目需求分析	*、 负责项目需求分析
*	设计开发	*、 协助本项目涉及组件概要设计 *、 协助本项目涉及组件详细设计 *、 协助本项目涉及组件代码开发及单元测试	*、 负责本项目涉及组件概要设计 *、 负责本项目涉及组件详细设计 *、 负责本项目涉及组件代码开发及单元测试
*	项目测试	负责本项目用户测试实施	*、 负责测试准备（包括：方案、用例、数据等） *、 负责系统测试环境应用安装部署 *、 负责应用组装测试实施 *、 协助本项目用户测试实施
*	系统上线	协助本项目上线部署 协助本项目解决生产问题	负责本项目上线部署 负责提供本项目的技术支持及操作培训 负责解决本项目的生产问题

*、项目成果要求，包括知识产权、保密要求、最终提交文档要求、验收标准及验收流程等：

*.知识产权要求

（*）乙方保证乙方提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第*方知识产权的情形。如果第*方声称乙方向甲方提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对甲方或乙方提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），则知悉上述事项的*方应立即通知合同对方，甲方有权：（*）暂停履行对侵权诉讼所涉服务或服务成果的采购或支付义务直至侵权诉讼完全解决，并要求乙方自担费用向甲方提供与该第*方协商、诉讼、和解所需的*切协助（包括但不限于向甲方提供证明侵权不存在的各类证据、派出人员参加协商、诉讼或会谈等）；且

（*）甲方有权选择与该第*方达成和解，并由乙方支付和解协议所约定的全部费用以及甲方因侵权诉讼而遭受的全部损失或费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、交通费、通讯费、差旅费、对第*方的损害赔偿金、行政处罚罚款、获取该服务或服务成果相应使用许可的费用、因停止使用或修改、替换侵权威胁所涉及的服务或服务成果而遭受的损失等）。如果甲方选择继续参加侵权诉讼法律程序，乙方应当赔偿甲方因侵权诉讼及履行生效法律裁判而需支付的费用或遭受的损失，但生效法律裁判认定乙方服务或服务成果不存在侵犯第*方知识产权情形的除外。

*.保密要求

甲方对乙方有告知相关保密的义务，双方签署书面保密协议，乙方需承担保密协议中承诺的保密义务。乙方要保证项目实施过程中文档的安全、保密，不得以任何理由泄露项目文档资料。甲乙双方保证对在讨论、签订、执行保密协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另*方不得向任何第*方泄露该商业秘密的全部或部分内容。

*.最终提交文档要求

《需求分析报告》

《试运行报告》

《验收报告》

《系统运行情况总结报告》

《用户操作手册》

*.验收标准及验收流程

*.*验收内容：项目以甲乙双方签字确认的工作说明书所定义的功能范围为验收的依据。

*.*验收标准：

如果验收测试结果如上表所述则视为验收测试合格，同时乙方将针对上述出现的错 误问题进行修改，以进行再测试。

*.*验收流程：项目验收由乙方提出申请并由甲方组织，按照甲方相关项目管理流程完成验收工作。若有验收不合格的内容，甲方应于验收期间内书面通知乙方。针对验收过程中不合格的内容，甲乙双方协商如何解决，乙方负责修正，直至验收通过。

*、培训要求：

系统试运行之前，双方会组织进行业务培训，乙方根据甲方的需求派遣相关人员对甲方进行系统培训，以提高甲方系统用户对系统的维护能力和故障排除能力，提高用户对系统的熟悉程度。

*、项目验收后的技术支持和维护服务要求：

系统维保服务是指乙方为确保其开发的系统运行稳定、可靠而提供的服务。****项目制定的质量控制标准，对甲方向乙方提出的保修要求进行记录，并对处理结果进行记录。甲方将定期对保修记录进行检查，并向乙方通报，以保证服务质量。维护服务的范围包括投入使用的系统程序***诊断、修正以及因此而引起的数据修正、技术咨询、开发、测试和上线。

系统验收后乙方提供*年期的质保维护服务，质保维护期满后的维护是有偿的。乙方承诺质保期维护期内与期外提供的维护服务，以及承诺的标准*致。质保维护期满后，如双方无异议，后续双方需按维护年度签订年度维护协议。除双方另有约定外，双方曾就乙方提供的其他产品签订过年度维护协议的，本协议产品的免费质保维护期满后，其后续质保维护服务将并入到其他产品的年度维护协议中*并计算，不再就本协议产品单独签订年度服务协议。

*、其他要求：

*.乙方在项目实施过程中必须遵守总行及甲方的制度、规范、标准。

*.甲乙双方在项目实施过程中需要约定共同遵守的制度、规范、标准等。

*.甲乙双方有责任约束本方项目人员遵守甲乙双方协商*致的统*规范和管理流程。

*、本次公开招募供应商的准入资质:

（*）合法性及诚信要求

*、具有独立承担民事责任能力的法人。

*、在最近*年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

（*）软件要求

*、软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；

*、软件产品在国内有可靠的技术支持力量；

*、软件产品必须为正式版本；

*、软件产品必须具有完整的技术资料。

**、必要材料

（*）经营资质（扫描件）

公司章程（如有）、营业执照（事业单位法人证书或类似执业许可证）、公司法人身份证的原件扫描件。

（*）财务报表（扫描件）

公司上年度资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件。

（*）公司简介

包括但不限于以下内容：公司全称，统*社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，员工数量，公司通讯地址及邮编，联系人及职务，联系人手机号码及电子邮箱地址，公司主营业务，分公司或办事处的详细地址和联系方式，与公司的采购合作历史情况，并说明公司最近*年在****或金融行业采购过程中是否受到处罚。

**、附加材料（根据行业性质或商品特点提供）

（*）资质证明（扫描件）

*、行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。

*、产品认证。如**认证，节能环保产品认证等。

（*）技术能力介绍

公司拥有的自主知识产权名称、数量（须提供扫描件作为证明）。

（*）商品在金融业的实施案例

上年度与金融公司签署的商品销售合同名称、销售数量、销售金额及履行情况。

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于服务介绍，并在*月*日**:**前将资料发送至 **********@*******.**。

提交材料无需加盖公司盖章。提交供应商资料大小不超过***（提交的邮件附件总大小超过***自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第*方邮件转存附件。）