****等*家公司

预重整投资人招募公告

****年**月**日，临夏市人民法院作出（****）甘****破申*号《决定书》，决定启动****清河源清真食品股份有限公司（以下简称“清河源公司”）预重整程序，同日作出（****）甘****破申*号之*《决定书》，指定****正鼎律师事务所担任清河源公司预重整期间的临时管理人。

****年*月**日，临夏市人民法院作出（****）甘****破申*号《决定书》、（****）甘****破申*号《决定书》、（****）甘****破申*号《决定书》、（****）甘****破申*号《决定书》、（****）甘****破申*号《决定书》、（****）甘****破申*号《决定书》、（****）甘****破申*号《决定书》、（****）甘****破申*号《决定书》、（****）甘****破申*号《决定书》，决定启动临夏州*坊牧业科技有限公司（以下简称“*坊牧业公司”）、****（以下简称“*坊食品公司”）、临夏市*坊牛羊交易市场有限责任公司（以下简称“*坊牛羊公司”）、临夏市清河源投资控股有限公司（以下简称“清河源投资公司”）、临夏市*坊商贸有限责任公司（以下简称“*坊商贸公司”）、临夏市*坊石化有限责任公司（以下简称“*坊石化公司”）、临夏市*坊宾馆有限责任公司（以下简称“*坊宾馆公司”）、临夏市*坊冬虫夏草交易市场有限公司（以下简称“*坊虫草公司”）、临夏市*坊古玩工艺品交易市场有限责任公司（以下简称“*坊古玩公司”）预重整程序，同日作出（****）甘****破申*号之*《决定书》、（****）甘****破申*号之*《决定书》、（****）甘****破申*号之*《决定书》、（****）甘****破申*号之*《决定书》、（****）甘****破申*号之*《决定书》、（****）甘****破申*号之*《决定书》、（****）甘****破申*号之*《决定书》、（****）甘****破申*号之*《决定书》、（****）甘****破申*号之*《决定书》，指定****正鼎律师事务所担任前述*家公司预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理人”）。为加快推进预重整工作，引入投资、推动和实现重整成功、提高全体债权人受偿比例，现发布清河源公司(如无特别说明，以下均包括*坊牧业公司、*坊食品公司、*坊牛羊公司、清河源投资公司、*坊商贸公司、*坊石化公司、*坊宾馆公司、*坊虫草公司、*坊古玩公司)的预重整投资人招募公告，欢迎有资金实力并具重整能力的意向预重整投资人报名。

*、招募须知

(*)本招募公告的最终解释权归临时管理人；

(*)本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募意向预重整投资人，本招募公告之内容对全体意向预重整投资人平等适用；

(*)本招募公告编制目的仅是资产推介和让意向投资人对清河源公司和*坊牧业公司、*坊食品公司、*坊牛羊公司、清河源投资公司、*坊商贸公司、*坊石化公司、*坊宾馆公司、*坊虫草公司、*坊古玩公司的情况有所补充了解，并参与预重整及后续重整(如清河源公司后续被法院裁定受理重整申请)。本招募公告非要约文件，不具有预重整投资协议的约束力，只作为参考资料使用，并不当然替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与投资时，除参考本招募公告外，应自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

(*)如出现影响预重整重大事项的，临时管理人有权中止或撤回本招募公告。本招募公告中止或撤回的，临时管理人无需对意向重整投资人的投入进行任何补偿。

*、预重整企业基本情况

*、清河源公司基本信息

清河源公司成立于****年*月**日，其前身为临夏市*坊清河源工业有限责任公司，****年*月**日更名为临夏市清河源清真食品有限责任公司，****年*月*日更名为****清河源清真食品股份有限公司。统*社会信用代码：******************；经营期限：****年*月*日至****年*月*日；经营地址：****省临夏州临夏市临枹路；经营范围：牛羊育肥、屠宰、代储代藏、冷冻；清真肉制品(熟牛排、熟羊排、熟牛羊杂、香肠系列)、牦牛壮骨粉、饲料、淀粉及副产品的深加工(牛羊肝素钠、硫酸软骨素、牛羊胰酶、牛羊明胶)、农副产品收购、加工、销售。

清河源公司的法定代表人为马希明，注册资本为******元，企业共有**名股东，股东情况如下表：

股东名称 持股比例

临夏市清河源投资控股有限公司 **.**%

杭州纯澜投资合伙企业（有限合伙） *.**%

杭州清澜投资合伙企业（有限合伙） *.**%

苏州思科泽商投资中心（有限合伙） *.**%

马希明 *.**%

上海鎏皓投资管理合伙企业（有限合伙） *.**%

杭州光大暾澜投资合伙企业（有限合伙） *.**%

孔长河 *.**%

帅丹丹 *.**%

上海润勇投资合伙企业（有限合伙） *.**%

马秀秀 *.**%

田济怀 *.**%

李模英 *.**%

深圳市光合澜汇投资合伙企业（有限合伙） *.**%

*、清河源投资公司基本信息

清河源投资公司成立于****年**月**日，统*社会信用代码：******************。经营期限：****年**月**日至****年**月**日；经营场所：****省临夏州临夏市临枹路(*坊虫草交易市场)；经营范围：项目投资及管理。

法定代表人为马世英，注册资本为****.****元，分别由马希明出资****.*****元人民币、占注册资本**.****%；马秀秀出资***.*****元人民币、占注册资本*.****%。经营期限：****年**月**日至****年**月**日，经营场所：****省临夏州临夏市临枹路(*坊虫草交易市场)，经营范围：项目投资及管理。

*、*坊牧业公司基本信息

*坊牧业公司成立于****年**月**日，统*社会信用代码：******************；经营期限****年**月**日至****年**月**日；经营场所：枹罕镇石头洼村；经营范围：牛羊养殖育肥、种畜引进繁育、新品种选育推广、养殖技术研究推广，饲料草种植、加工销售；引进新品种、新技术、开展肉牛羊经营有关的技术培训、技术交流和信息服务、有机肥及沼气生产加工销售。

法定代表人为马小龙，注册资本*****元，由清河源公司出资*****元人民币、占注册资本***%。

*、*坊食品公司基本信息

*坊食品公司成立于****年*月**日，其前身为临夏市*坊清河源清真食品有限公司，****年*月**日更名为****。经营期限：****年*月**日至****年*月**日；注册地址：****省临夏州临夏市临枹路；经营范围：清真牛、羊肉、鸡肉熟制品(酱卤肉制品系列、肉灌类系列、肉干系列、牛肉酱系列)、速冻食品(速冻米面食品系列、速冻调制食品系列)；罐头食品(禽畜水产罐头产品系列、其他罐头产品系列)；牛羊副产品(牦牛骨粉、骨汤、骨油系列、火锅料系列、牛羊肝素钠、硫酸软骨素、牛羊胰酶、羊胎素、牛羊明胶及牛羊副产品加工)、方便面食品(油炸方便面、热风干燥方便面系列、其他方便面系列)；饲料、蛋制品系列、淀粉的深加工、农副产品的收购、加工、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。

法定代表人为苗泽西，注册资本*****元，由清河源公司出资*****元人民币、占注册资本***%。

*、*坊牛羊公司基本信息

*坊牛羊公司成立于****年*月*日，经营期限：****年*月*日至****年*月*日，注册地址：****省临夏州临夏市临枹路，经营范围：牛、羊活畜交易，市场综合管理。

法定代表人为马世民，注册资本****元人民币，由清河源公司出资****元人民币、占注册资本***%。

*、*坊商贸公司

*坊商贸公司成立于****年*月*日，经营期限：****年*月**日至****年*月**日；注册地址：****省临夏州临夏市城关乡瓦窑头村；经营范围：住宿、停车服务；汽油、柴油、润滑油的*售；矿产品、工艺品、包装材料、仪器设备、汽车饰品、机械设备及配件、建筑材料、金属材料、电线电缆、建筑材料及装饰材料、化工产品及原料(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、保温材料、陶瓷器具、*金机电、办公用品、家用电器、机电设备、机械设备、汽车配件、劳保用品、通讯设备、电子产品(不含卫星地面接收设施)；钢材、不锈钢制品、电梯、电气设备、办公设备、新能源产品技术研发、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布国内广告；保健食品、农产品、中药材、预包装食品兼散装食品、土特产销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。

法定代表人为马世英，注册资本*****元，分别由临夏市*坊石化有限责任公司出资****.**元人民币、占注册资本**.****%；临夏市*坊宾馆有限责任公司出资****.**元人民币、占注册资本**.****%。

*、*坊石化公司

*坊石化公司成立于****年*月**日，其前身为临夏市*坊石化有限责任公司，****年*月**日更名为临夏市*坊石化股份有限公司。经营期限：****年*月**日至****年*月**日；注册地址：****省临夏州临夏市瓦窑头村，经营范围：汽油、柴油、润滑油的*售（依法须经批准的项目，****）。

法定代表人为马玲玲，注册资本****元，企业共有*名股东，股东情况如下表：

序号 股东名称 持股比例

* 马天笑 **.**%

* 潭玉兰 *.**%

* 马风仙 *.**%

* 肖永德 *.**%

* 马世华 *.**%

*、*坊宾馆公司基本信息

*坊宾馆公司成立于****年*月**日，经营期限：****年*月**日至****年*月**日，注册地址：****省临夏州临夏市城关镇瓦窑头村，经营范围：住宿、停车服务。

法定代表人为马小俊，注册资本*****元，分别由马世英出资*****元人民币、占注册资本**.****%；潭玉兰出资****元人民币、占注册资本**.****%；马小俊出资****元人民币、占注册资本**.****%。

*、*坊虫夏公司基本信息

*坊虫夏公司成立于****年*月**日，经营期限：****年*月**日至****年*月**日；注册地址：****省临夏州临夏市城郊镇瓦窑头村；经营范围：农副产品、土特产品(国家规定需取得行政许可的除外)的收购、加工、销售、交易；预包装食品兼散装食品线上线下销售、网络订单；营业场所经营性资产出租（依法须经批准的项目，****）。

法定代表人为马玲玲，注册资本*****元，企业共有*名股东，股东情况如下表：

序号 股东名称 持股比例

* 马世英 **.**%

* 潭玉兰 **.**%

* 孔长河 *.**%

* 马风仙 *.**%

* 张建龙 *.**%

* 肖永德 *.**%

* 铁哈* *.**%

**、*坊古玩公司基本信息

*坊古玩公司成立于****年**月**日，经营期限：****年**月**日至****年**月**日；注册地址：****省临夏州临夏市*坊虫草市场院内，经营范围：古玩、玛瑙、玉石、铜器、陶瓷等各种工艺品的收购、加工；批发*售(国家禁售或需取得行政许可的除外)奇石会展、各种会展、租赁。

法定代表人为马玲玲，注册资本*****元，分别由肖永德出资*****元人民币、占注册资本**%；马玉萍出资*****元人民币、占注册资本**%；铁哈*出资*****元人民币、占注册资本**%。经

* 、招募程序

(*)发布公告。临时管理人在“****”等媒介平台向潜在意向预重整投资人发布招募公告, 公告期为****年*月*日至****年*月*日。

期限届满后，临时管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

(*)报名。意向预重整投资人向临时管理人报名并交纳报名保证金，并向临时管理人提交《预重整意向申请书》,《预重整意向申请书》至少包括债权受偿总额及受偿时间计划。

报名截止日期：****年*月*日**时。

报名保证金人民币****元，大写***元(报名时提交汇款凭据，保证金缴存期间不计利息),交纳报名保证金截止时间为：****年*月**日**时(以临时管理人账户到账为准),履约保证金缴存期间不计利息。

账户名称：****清河源清真食品股份有限公司临时管理人

开户银行：****银行股份有限公司团结北路支行

银行账号：*****************

(*)评审。报名结束后，临时管理人将根据意向投资人的报名情况以及预重整投资方案，结合投资数额、支付方式、支付期限、履行能力、履行保障、项目限制要求等指标，并根据实际情况，经报告临夏市人民法院后，视情况决定是否组成评审委员会进行最终评审。

最终确定投资人后，临时管理人将书面正式通知投资人。投资人收到临时管理人的正式通知后，应在临时管理人通知要求的时间内与临时管理人协商确定和签署最终的预重整投资方案等。

* 、报名基本条件和提交的资料

*、预重整投资申请书。内容包括但不限于：投资人基本情况、股权结构、主营业务、资产负债等；如为联合投资人，需要分别介绍，并对各方的角色分工、权利义务予以说明，明确联合体牵头人，由牵头人作为提交报名材料主体；

*、预重整投资人主体资质证明。包括但不限于：营业执照、法定代表人或负责人身份证明或自然人身份证复印件；及股东(大)会同意投资的决议(公司法人)或有权机关同意投资的决议(其他法人或非法人组织);

授权委托材料：授权委托书(注明受托人姓名、联系方式、授权范围)、受托人身份证复印件。

*、意向预重整投资人须为依法设立并有效存续的企业法人或有完全民事行为能力的自然人；应具备较雄厚的经济实力，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，在过去*年内无重大违法为、无数额较大到期未清偿债务、未被列入失信被执行人。认可本次招募流程，愿意签署保密承诺函，且提交的投资方案中不得另行设定投资的前提条件。

*、*个或*个以上主体可以联合参与投资，以*个报名人的身份参与招募，各投资者均需要符合上述第*项条件其中至少有*个投资者符合上述全部条件。

*、承诺书：承诺无作为被执行人的案件且不属于失信联合惩戒对象；承诺愿意依本公告等文件参与清河源公司意向投资人的遴选成为清河源公司预重整投资人或重整投资人；承诺愿意按本公告与其他投资文件的安排在临时管理人要求的时间内提交预重整投资方案或重整投资方案；承诺按照临时管理人指定的时间签订《框架式重整投资协议》等。

*、预重整计划方案。包括但不限于：资金来源、经营方案、所在园区项目限制和各项指标要求方案、受偿方案、重整计划的执行期限、监督期限等。

*、保密承诺函；保证并承诺对知悉的清河源公司的情况予以保密并愿意承担违反保密义务的法律责任。

*、文件送达地址确认书：载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱等。

以上向临时管理人提交的全部文件均需要加盖意向重整投资人公章(自然人报名的所有材料需签字),多页文件加盖骑缝章，所有报名材料*式*份。

特别提示：意向预重整投资人向临时管理人提交的全部资料均要求法定代表人签字并加盖公章，报名材料密封装订成册，所有报名材料*式*份（正本*份、副本*份），副本内容与正本不*致的，以正本内容为准。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，临时管理人有权不予接收或要求补充；临时管理人要求补充的，意向投资人应在临时管理人规定的时间内补充并再次提交材料。接收报名文件后发现意向投资人未按本公告要求提交完整报名文件的，则视为无效报名。

*、投资风险和瑕疵提示

(*)意向投资人*旦交付保证金****元(大写：人民币***元整),即视为意向投资人已自行完成相关全部尽职调查工作，意向投资人已知悉、充分预判并接受清河源公司的现状情况、资产负债情况、出资情况、实际库存及变动情况、设备情况、租赁(占用)情况、税收负担，差错更正及资产盈亏或重整收益等。

产生的税务调整风险，税务风险、会计账延续问题等；知悉、充分预判并接受企业经营风险、资产使用状况、重整税务调整以及行业发展前景等所有事项；并已充分了解清河源公司现状及瑕疵，自行承担后续所有*切不确定风险。

(*)意向投资人充分了解预重整程序情况，知悉并完全接受清河源公司预重整失败及该公司无法进入正式破产程序的风险。 意向投资人充分知悉清河源公司债权人会议(含预重整债权人会议)能否表决通过重整计划草案(含预重整计划草案)、表决通过的时间、法院最终是否裁定批准重整计划等均具有不确定性。

(*)意向投资人充分知悉目前清河源公司处于预重整阶段(即非正式破产程序阶段)且清河源公司目前经营情况，故该公司的情况及存在的风险等亦有可能随之发生变化，意向投资人自愿承担相关风险及责任。

(*)意向投资人已自行对清河源公司进行实地查看及详尽的调查工作，已确认清河源公司所涉财产实物现状及企业经营与管理现状、潜在*切风险等，相关责任由意向投资人自负，与他方无涉。

(*)意向投资人知悉并接受因清河源公司不能清偿银行到期债务导致其存在不良银行信用记录。该记录或将导致清河源公司在重整后若干时期内仍然存在，且影响其向银行正常融资及经营活动的风险。知悉并接受清河源公司因强制执行案件所导致存在强制执行记录、失信被执行人记录、处罚记录、账户及名下资产被查封及清河源公司现股东所持有的清河源公司股权被查封冻结等情况，自愿接受相关风险。

(*)意向投资人知悉并接受清河源公司存在未申报债权人主张权利的可能。若后续清河源公司由预重整程序转为破产重整程序，则在人民法院裁定批准清河源公司相关重整计划(含草案)后， 依照《中华人民共和国企业破产法》第***条规定，在重整计划执行完毕后，清河源公司需承担按照重整计划规定的同类债权的清偿条件进行清偿的风险。

(*)若后续清河源公司由预重整程序转为破产重整程序，在人民法院裁定批准清河源公司相关重整计划(含草案)后，意向投资人接受管理人以移交之时的清河源公司财产现状为准进行交付。 相关法律法规以及主管部门对于清河源公司资质的有效期限、维持及使用可能存在相应要求等，意向投资人应自行评估判断和处理，并承担相应风险。

(*)清河源公司名下房地产存在抵押及被查封的情况。重整成功后解除抵押和查封，需*定期限和法律程序。

(*)办理股权交割过程中产生的*切转让费用、税费等支出均由投资人承担，意向投资人应自行提前咨询相关部门关于股权办理登记过户的条件等情况，清河源公司在重整程序中债务豁免产生的企业所得税等税费由意向投资人自行向税务部门了解并承担相关的税收费用。

(*)其他*切已知及潜在的风险。

*、保证金

预重整投资人须按照本公告交纳保证金，用于作为签署和履行预重整计划的担保。投资人应在报名时将预重整保证金汇入临时管理人指定的银行账户。投资人未按时足额缴纳保证金的，自动丧失候选人资格。

投资人被确定为预重整方后，其缴纳的保证金自动转为履约保证金，未被确定的投资人保证金无息退还。

预重整保证金在管理人账户管理期间所产生的法定孳息(利息)列入破产财产。

*、联系方式

报名地点：****省兰州市城关区庆阳路***号世纪广场*座**层****正鼎律师事务所

联系电话：党经理***********

联系电话：柳律师***********

邮箱：**********@**.***

**** 临时管理人（代章）

****年*月*日