****海外国际旅行社有限公司

重整投资人招募公告

****市中级人民法院于****年**月**日作出（****）云**破申**号《民事裁定书》，裁定受理****海外国际旅行社有限公司破产重整*案，并于同日作出（****）云**破**号《决定书》，指定北京市隆安（****）律师事务所担任****海外国际旅行社有限公司管理人。管理人在接受指定后，依法开展了各项工作。为保障重整工作的有效推进，现管理人通过公开方式招募海外国旅“重整投资人”。具体事宜如下：

*、海外国旅基本情况

公司名称	****海外国际旅行社有限公司
法定代表人	****	统*信用代码	******************
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	********
注册时间	****年**月**日	营业期限	****年**月**日至长期
经营范围	入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；广告代理业务；承办会议、代办飞机、火车、汽车票业务；旅游招徕、咨询业务。
登记机关	****省市场监督管理局
股东情况	股东名称	股权比例	实缴出资额
	****世博旅游控股集团有限公司	***%	****.***元

*、资产及负债情况

（*）资产情况

*.审计情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）****分所出具的《****海外国际旅行社有限公司破产重整审计报告》（****/**************),截止****年**月**日,海外国旅清查确认资产总额为***,***.**元、负债总额为**,***,***.**元、所有者权益为-**,***,***.**元。

*.资产评估情况

根据天企华（****）房地产土地资产评估有限公司出具的《****海外国际旅行社有限公司破产持有的实物资产市场价值资产评估报告》[天企华资评报字（****）第****号]，截止****年**月**日，海外国旅持有的实物资产账面价值为*元，评估价值为****元（大写：****元）。

*.特殊资质情况

（*）中华人民共和国文化和旅游部颁发的《旅行社业务经营许可证》（许可文号：旅管理发[****]**号 编号：*-**-*******），许可经营业务：①境内旅游业务；②出境旅游业务；③入境旅游业务。

（*）****年*月**日，海峡*岸旅游交流协会发布公告，****的旅行社名单（编号：*-**-*******）。

（*）中国银行****监督管理委员会****监管局颁发的《****中介许可证》（**:********），业务范围：代理航空意外伤害****，旅客平安险，人身意外伤害****，住宿平安险。

（*）应****市文化和旅游局要求海外国旅需缴纳旅游服务质量保证金****元；管理人委托保定市中小企业融资担保有限公司向中信银行申请办理保函，并委托河北永信正德非融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，海外国旅承担保函费用*****元，保函有效期为**个月。

（*）破产费用及负债基本情况

*.案件受理费(预估**元)；

*.中介机构费用(预估**.**元)；

*.管理人报酬(预估***元)；

*.社保欠费（预估***元）；

*.解除劳动合同补偿金(预估***元)；

*.未决劳动仲裁或诉讼案件*件，存在争议正在协商的职工债权*笔；

*.质保金/押金类债权：预估***元；

*.普通债权（不含质保金/押金类债券）：预估*****元；

*.债务人预计有*名职工继续留任。

*、意向投资人基本条件

（*）意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织(有效存续), 或具备完全民事行为能力的自然人，无较大到期未清偿债务，最近*年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

（*）意向投资人应具有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

（*）*个或*个以上的投资人可联合参与投资，但须以*个整体联合体意向投资人的身份参与重整，并书面说明各自的角色分工、权利义务，且需同时符合上述第 (*) 、(*) 项资格条件。

（*）投资人确定后如需设立项目公司或合伙企业实际承继投资人权利义务的，投资人需承诺共同承担对项目公司或合伙企业的全部义务或责任。

（*）意向投资人可以选择在报名时直接提交初步投资方案。

*、报名人必须响应的条件

（*）“重整投资人”承接债务人***%股权并按重整方案承接债务。

（*）确定成为“重整投资人”资格之日起*日内*次性向管理人账户提供不低于****元履约资金(含****元保证金)。

（*）“重整投资人”提供足够的资金。

（*）“重整投资人”的债权清偿率不得低于清算状态清偿率。具体如下:

*.法院案件受理费、中介机构费用、管理人报酬、社保欠费、职工安置补偿金，现金***%清偿，清偿期限自法院裁定批准重整计划之日起**日之内全额支付。

*.职工问题。对*名在职职工按其原劳动合同继续留用。

*.质保金/押金类债权本金，现金清偿，清偿率不低于**%，清偿期限自法院裁定批准重整计划之日起**日之内。

*.普通债权本金（不含质保金/押金类债权）:现金清偿，清偿金额不低于***元，清偿率不低于清算状态，清偿期限自法院裁定批准重整计划之日起**日之内。

*.海外国旅应收账款在依法评估后进行剥离。

（*）特别条件：“重整投资人”需提供留任职工管理方案。

*、招募流程

（*）报名和交纳保证金

*.报名人报名(自行下载报名表)的同时向管理人账户交纳人民币***元下称“报名保证金”)。

报名材料包括但不限于以下材料:

（*）重整投资人报名表(报名人下载后盖章)；

（*）营业执照或身份证复印件；

（*）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

（*）相关资质证书及经营业绩(如有)。

（*）授权委托书。

*.保证金交纳账户如下:

开户单位：****海外国际旅行社有限公司管理人。

开户银行：招商银行****广福路支行。

银行账号：**** **** **** ***。

*.报名材料和转款凭证的提交

报名人可采用以下方式提交材料:

（*）现场提交

报名人可以直接向报名资料送至管理人办公地点: ****市****区前兴路*达双塔北塔**楼。

联系人：林律师***********、罗律师***********。

（*）邮寄提交

邮件命名为“**** 公司提交海外国旅重整投资人资格预审资料”。管理人收到符合条件的报名材料后立即通知报名人签署“报名承诺”。

*.报名截止时间：****年*月**日**:**

（*）尽职调查

*.签署保密承诺

*.提供尽调资料

管理人向符合条件的报名人提供项目资料，包括但不限于审计报告、评估报告、债权审查情况、资产情况等。

*.尽职调查

报名人经管理人资质审查并通过的，向管理人出具保密承诺，并在资质审查通过之日起**个工作日内开展尽职调查工作。若需延长尽调时间的，管理人另行书面通知。管理人有权对报名人开展反向尽职调查，报名人应予以积极配合。

（*）提交重整投资方案

尽职调查结束后，报名人应在****年*月**日**:**前向管理人提交《投资方案》。逾期未能提交的，视为自动放弃。

投资方案至少包含以下事项:经营方案、职工管理方案、出资人权益调整方案、债权调整方案、债权清偿方案等、履约保障和违约责任等。

（*）遴选重整投资人

*.如果只有*名符合条件的报名人，则该报名人自动成为重整投资人。

*.如果*名或*名以上符合条件的报名人，则管理人将在人民法院的指导和监督下根据投资人承诺提供的重整投资金额、付款期限等因素，进行评选组织开展“重整投资人”遴选工作，届时将根据“重整投资人”提交的投资方案以及其他综合因素择优确定投资人，最终确定的正式重整投资人应当签订《重整投资人身份确认书》并根据管理人的要求交纳重整保证金人民币****元(前期已交纳的***报名保证金可转为重整保证金)。

*.未能中选的报名人，管理人在*个工作日内无息退还报名保证金。

（*）支付重整保证金

报名人被确定为重整投资人之日起*日内支付****元重整保证金(前期已交纳的***报名保证金可转为重整保证金)。

（*）签署重整投资协议

报名人支付重整保证金之日起*日内签署重整投资协议。

*、重整投资协议签订后编制《破产重整计划(草案)》并依法召开债权人会议进行表决。

*、特别说明

（*）本招募公告中列明的海外国旅相关情况仅供参考，不作为对报名人的任何承诺和保证，本公告由管理人编制和负责解释。

（*）本招募公告不构成要约，也不构成管理人任何承诺或保证，不具备投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。

（*）本招募公告中所列海外国旅相关信息不能替代报名人的尽职调查，报名人应充分、审慎地对海外国旅的相关情况进行尽职调查。报名人如需管理人对本招募公告相关内容进行补充说明，或需查阅债务人财务、债权申报、经营等情况，或需对债务人进行尽职调查，请在招募结束前与管理人联系。管理人在尽职调查阶段向报名人提供的材料仅供投资决策参考，不代表管理人对报名人作出任何承诺或保证，报名人仍需进*步审慎调查核实。

（*）报名人向管理人提交《投资方案》时，即视为报名人已对海外国旅全部情况充分了解，并同意按海外国旅现状进行重整投资，自行承担全部投资风险。

（*）若确定正式重整投资人后,其后可能存在的股权转让或资产过户过程中所产生的*切转让费用、税费等支出均由正式重整投资人自行承担，具体税费请向相关部门咨询。

欢迎有资金实力、履约能力、管理能力及行业优势的重整投资人参与本次招募工作。

特此公告。

****海外国际旅行社有限公司管理人

****年*月**日

附件：****海外国际旅行社有限公司重整投资人报名表

重整投资人名称
重整投资人联系人联系方式	姓名：
	身份证号码：
	联系电话：
	通信地址：
	电子邮箱：
受托人联系方式	姓名：
	身份证号码：
	联系电话：
	通信地址：
	电子邮箱：

重整投资人(盖公章或签字捺印):

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期: ****年*月 日

企业信誉承诺书

致:****海外国际旅行社有限公司管理人

本公司参与****海外国际旅行社有限公司重整投资人招募，现作如下承诺:

本公司近*年无因违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被项目所在地市场监管部门列入黑名单，或被人民法院列入失信被执行人名单:近*年在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，无因不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格，无财产被接管、冻结、破产等状态，没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入;本公司股东、实际控制人近*年内亦没有上述情形。若有谎报、漏报，*经查实，我公司自动放弃参与本次重整投资人招募报名及后续工作。

特此承诺。

承诺人:

签署日期：****年*月 日

保密承诺书

致：****海外国际旅行社有限公司管理人

我方已确认报名参与****海外国际旅行社有限公司破产重整案件重整投资人的报名，现承诺对尽调过程中所知悉的全部信息予以保密，且不以任何途径或方式对外进行透露及扩散，如违反以上承诺给相关权益主体造成的*切损失，我方愿意承担全部责任。

承诺人：

签署日期：****年*月 日