标的企业名称

大连海天白云大酒店有限公司

标的企业

基本情况

所属行业

住宿业

统*社会信用代码或组织机构代码

******************

设立时间

****年**月*日

注册地（住所）

辽宁省大连市西岗区滨海西路**号

公司类型

有限责任公司

经营范围

中档客房、多功能餐厅、健身、美容等康体娱乐服务项目；定型包装食品的销售；烟酒*售；会议服务；场地租赁服务；供电服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本

****.**

法定代表人

（负责人）

刘培沛

经营规模

大□ 中□ 小√

企业总人数

共计：**人

在编**人，在岗**人

其他*人

标的企业

股权结构

原股东是否放弃行使优先购买权 是√ 否□

前*位出资人名称

持股比例

****银行股份有限公司

**%

****

**%

主要

财务

指标

以下数据出自****年度审计报告

审计机构

中审华会计师事务所

营业收入

营业利润

净利润

*,***,***.**元

-*,***,***.**元

-*,***,***.**元

以下数据出自****年*月** 日的财务报表

营业收入

营业利润

净利润

**,***.**元

-*,***,***.**元

-*,***,***.**元

资产评估

情况

评估机构

评估基准日

账面价值

评估价值

总资产

流动资产

现金及银行存款

应收账款

其他应收款

长期投资

固定资产

无形资产

总负债

流动负债

短期借款

应付账款

其他应付款

长期负债

所有者权益

主要固定资产

主要无形资产

内部决策

内部决策

形 式

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

□*.股东会决议 □*.董事会决议

√*.其他

优先购买权

□*.原股东放弃*.原股东未放弃（□场内行权、□场外行权） √*.其他___与*名股东*并转让***%股权，不涉及股东优先购买权事项_

其他需要披 露 的

内 容

大连海天白云大酒店有限公司（以下简称“标的公司”）成立于****年**月*日，注册资本*,****元，原为大连市人民政府批准设立的中外合资经营企业，因转让方处置不良贷款成为转让方抵债资产，目前由转让方*委派人员对标的公司进行日常运营管理。

标的公司核心资产酒店位于大连市西岗区滨海西路**号，地上**层、地下*层，主楼高**.*米，酒店为*星级饭店，主要功能是住宿、餐饮和接待会议，客房***间。****年*月取得的《国有土地使用权证》，土地使用权面积面积****㎡，土地用途为商服用地，终止日期为****年*月*日。****年*月取得《大连市房地产权证》【（西有限）**********号】，建筑面积**,***.**㎡，钢混结构。

特别提示：房产证记载的建筑面积与实际建筑面积有不*致，房产证上建筑面积为**,***.**㎡（地上**,***.**㎡，地下*,***.**㎡），而主楼实际总建筑面积**,***.**㎡（地上**,***.**㎡，地下*,***.**㎡）。

意向受让方知悉并须同意，在本次股权转让后，保证股权变更后的标的企业人员平稳过渡，依据法律相关规定继续履行与职工签订的现有劳动合同，并妥善处理劳务关系等其他人员。

转让方*名称

****银行股份有限公司

基本情况

法 人

统*社会信用代码或组织机构代码

******************

注册地（住所）

****市西城区金融大街甲**号首层

法定代表人

霍学文

注册资本

*,***,***.*****元

公司类型

其他股份有限公司(上市)

自 然 人

证件类型

证件号码

交易说明

持股比例

**%

拟转让比例

**%

内部决策

情况

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

□ *.股东会决议 □*.董事会决议 √*. 其他

转让方*名称

****

基本情况

法 人

统*社会信用代码或组织机构代码

******************

注册地（住所）

****市****区高丽营镇金马园*街***号

法定代表人

****

注册资本

*****元

公司类型

有限责任公司（法人独资）

自 然 人

证件类型

证件号码

交易说明

持股比例

**%

拟转让比例

**%

内部决策

情况

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

□ *.股东会决议 □*.董事会决议 √*. 其他

交易

条件

标的名称

大连海天白云大酒店有限公司***%股权

转让底价

**,***.***元

价款支付方式

√*.*次性支付 □*.分期支付

与转让相关

其他条件

*. 意向受让方在充分了解转让标的情况后，应在公告期间提交受让申请材料，同时交纳[***]*元交易保证金到北交所指定银行账户（以到账时间为准）。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的*部分，其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定无息原路径返还。

*. 若以协议转让方式成交，受让方在收到北交所出具的《受让资格确认通知书》后的[*]个工作日内签署《产权交易合同》；若以竞价方式成交，则受让方在收到北交所出具的《竞价结果通知书》后的[*]个工作日内签署《产权交易合同》。在签署协议次日起*个工作日内将除保证金外的剩余交易价款及交易服务费支付至北交所指定账户。

*. 本项目不接受以人民币之外的其他币种支付和结算交易保证金及产权交易价款。

*.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告（如有）、评估报告（如有）及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交产权变更登记资料等情形的，即视为违约行为，应承担相关的全部经济责任与风险，北交所有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额交易价款，转让方可以将转让标的重新披露。

*. 意向受让方在递交受让申请材料时须书面承诺：①已充分了解标的现状，自行承担不确定性风险。②已自行对照并充分了解有关法律、法规、规章等规范性文件的要求，并在自行咨询专业人士、相关方和审批机关的基础上自行判断是否符合本项目的受让资格，决定是否申请受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于费用、风险和损失；③同意北交所向其出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合有关审批机关的要求。

*.受让方应继续履行与标的企业人员签署的劳动合同，如无法继续履行协商*致解除的，应依据国家、地方的相关政策及标的企业的实际情况妥善安置标的企业人员。

*.标的股权成交后股权变更环节产生的各项税费由受让方、转让方按照法律法规规定各自负担，法律法规未明确约定的税费由受让方负担。

交易价款

结算方式

√*.由北交所托管结算 □*.自行结算

受让方

资格条件

*.意向受让方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

*.意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力。

*.意向受让方应具有良好的商业信用。

*.意向受让方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

*.本次标的股权转让接受联合竞买，无优先购买权人。

保证金

设定

*.交纳金额：****元。

*.交纳截止时间： 信息披露截止日**:**前（以到账时间为准）。

*.处置方式：如本项目在信息披露期间只产生*家意向受让方，则采取协议转让方式，交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款*部分。如本项目信息披露期间产生*家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价转让方式，该交易保证金相应转为竞价保证金。采取竞价转让方式，意向受让方被确定为受让方的，其竞价保证金相应转为交易价款*部分；其他意向受让方的竞价保证金由北交所按规定无息原路径退还。

如非转让方原因，出现以下任何*种情况时，北交所有权扣除意向受让方交纳的全部保证金或等额交易价款，先用于补偿北交所应收取的各项服务费（竞价产生受让方的，北交所以竞价产生的交易价格为标准计算收取服务费），剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可继续追偿：（*）若只产生*个符合条件的意向受让方，该意向受让方未在被确定为受让方之日起【*】个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的；（*）若产生*个或*个以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的，或以低于转让底价竞价的；（*）竞价结束后，意向受让方未能在被确定为受让方之日起【*】个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的；（*）《产权交易合同》签署后，未能按照交易合同约定付清交易价款并付清交易服务费的；（*）意向受让方未履行书面承诺事项的；（*）意向受让方存在其他违反国家法律法规及北交所交易规则的。

信息披露期

**个工作日

信息披露期满后，

如未征集到

意向受让方

√*.信息披露终结。

□*.延长信息披露：

不变更信息披露条件，按照个工作日为*个周期延期，直至征集到意向受让方。

□*.变更披露内容,重新申请信息披露。

交易方式

披露期满，如征集到*个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：

√*网络竞价（多次报价√、*次报价□、 权重报价□）

□*招投标 □*拍卖 □*其他

权重报价或招投标实施方案主要内容