各合作单位：

为达到我集团公司对各省公司提升资金筹划管控能力的要求，我公司将按月度提前搜集资金支付需求，烦请各合作单位按以下要求反馈****年*月**项目资金支付需求，本次反馈时间自****年*月**日起至****年*月*日止。

**项目资金支付计划的具体反馈要求如下：

*、本次反馈内容仅包括省公司供应链管理部负责支付款项，不包括省公司其它部门或各市州分公司负责支付款项。

*、本次反馈内容只包括计划于****年*月支付的**项目款项，不论金额大小（不包括特殊通信（保密通信）款项），但不包括****年*月及以前月度已提交报销流程的款项。

*、各合作单位如果未收到前期已反馈的支付计划的款项，建议反馈在本月支付计划中。

*、反馈渠道：本次支付计划请通过邮件反馈，反馈格式详见附件，反馈邮箱地址：***.***********@**.***********.***

*、逾期未反馈或未按要求反馈的款项，将不纳入支付计划中。月度资金计划仅作为我公司资金安排参考及控制的手段，将根据实际资金情况进行安排，保障资金基础支付，不承诺全量付清。

本次反馈中如有疑问，请与以下人员联系：

**** 电话：***********

感谢支持！

供应链管理部

****.*.**